澳洲矿业股提前过年，零售板块也飞扬？ （合影）

在澳大利亚澳洲新闻



经历了极其艰难的12月，随着中国第一波病例高峰逐渐过去，走上街头的人越来越多，各大城市再次出现拥堵现象.

那些坚持到最后的小企业主终于有了客户。再过一周就是农历新年了。过去的一年太难熬了，希望各位小伙伴在2023年能稍微喘口气。

回到正题。在过去几个月里，金融市场终于从 10 月的暴跌中有所恢复。在欧美国家中，澳洲股市也是最先反弹的，也是反弹幅度最大的。

澳大利亚股市在短短两个月内从年底的最低点6400点上涨了近15点10 月至现在的 7,300 点。在这15%的涨幅中，传统铁矿石和煤炭涨幅最大。

按理说，铁矿石和煤炭污染严重，几乎不再是市场热点。为什么他们突然有了第二春？

这将从我去年写的一篇文章开始。

去年中国疫情政策还没有出台的时候，我就说过，当前金融市场最大的潜在利好消息就是中国要放开调控.

因为放手了，虽然短期内会造成病例的大幅增加。

但从长远来看，肯定有助于经济复苏。

当时我们对政策变化的判断是在2023年春节之后，没想到整个政策在12月初来了个180度大转弯。

时间提前了3个月。作为普通人，我们当然猜不透短期内决策发生变化的原因。

但是如果我们使用我们员工的思维：

既然我们准备好了，我们必须彻底改变方式 做某事，一定为时已晚。

在中澳关系缓和+中国政策的背景下，包括煤炭股在内的澳洲铁矿石也开始提前过年开放限制。

因为毫无疑问，先不谈中国重启澳大利亚煤炭的重要性。其实之前澳洲也有很多煤炭出产，但是不能直接从澳洲运过来。需要转运到东南亚的第三国才能接收。

这其实变相增加了很多成本。

如今中澳关系缓和，自然会为澳大利亚企业省去不少工作。而我之前说过为什么中国的开放限制是一个重大利好？

因为往往在疫情高峰过后，伴随着大规模刺激经济的刺激计划的实施。

这些方案有的是货币政策，比如放水、降息，有的是财政政策，比如给钱、补贴。

但从中国目前的实际情况来看，拉动经济的三驾马车：

在外贸、消费和投资方面，前两者在3年的疫情中重伤，需要时间修复。所以，能在短时间内做出大的改变，对经济有帮助的，还是落在了投资上。

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虽然我也在猜测，但我认为在第一波疫情之后，会有政策出台帮助经济复苏，而这些政策的受益者包括资源提供者——澳大利亚。

澳洲股市，尤其是矿业股的大幅反弹，其实说明市场上很多人都和我猜的一样。遵循买入谣言和卖出事实的规律。

上涨可能会持续到真正的政策实施。但政策真正公布后，可能会引发获利抛售潮。

我们再来谈谈零售业。同样，去年，在巴菲特2022年的伯克希尔股东大会上，一位小散户问巴菲特，在全球利率都在上涨、疫情过后还没有完全恢复的情况下，你认为投资者应该关注哪些板块。

去年我也写了一篇关于这次会议的文章。

巴菲特并没有顺应潮流，看好特斯拉或电动车板块。相反，他认为，在利率上升的情况下，消费零售，尤其是与人们生活息息相关的商品，是最值得关注的。

如果和澳洲股市挂钩，哪些公司会生产�� 您每天需要的东西或服务？

衣服 - 不是电器和数码产品 - 不是。食物 - 是的。建筑硬件 - 是的。汽车 - 是的。厨房和家庭用品 - 是的。

根据上面的简单排列，我们知道那些食品供应商、超市、建筑五金、汽车和生活方式零售公司都在巴菲特的口中。离不开公司。

我粗略地看了一下他们的股价，虽然没有哪个矿业股两个月涨了30%那么疯狂。

不过，相对于过去一年最火爆的电动车板块的大幅下滑，这些较为传统的板块却表现出了非常好的韧性，也就是说，跌幅不大，涨幅不大，但即使不涨不跌，其表现仍远好于美股下跌20%。

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有些朋友可能会问，David Jones和Myer同样是零售商场，为什么他们的业绩就跟王小二过年一样，而且年年不如作为一年？

的确是零售商场，但是这些商场里卖的大部分商品不是生活必需品，而是买不买的东西，还有与主要拥有汽修和户外品牌的Super Retail Group相比，他们本周刚刚发布的财报显示，2023财年上半年，该公司实现了创纪录的销售额。增长 15%。

另一家专注于母婴产品的上市公司Babybunting也公布了59%的强劲增长。

那么，让我总结一下关键词：

你现在的生活生活中的必需品是我们应该注意的。其中，婴儿用品、汽车配件和户外运动用品是当前的热点。

就连我这个绝对的业余爱好者，在过去的一年里也去露营+房车了3次，所以可以想象现在露营和户外的人很多活动有多火爆。

当然大家都想说你是事后诸葛亮，涨价了你才说。那么让我告诉你真相：

旅游和航空。

一旦注意到中国游客的快速增长，澳大利亚的旅游业和航空业肯定是首当其冲的受益者。

所以，重点是，你要多给我买饭（低碳少油），多给我买茶，这样你才能掌握投资信息第一名。开玩笑。

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