澳洲ASX铜矿板块有哪些投资亮点(图)

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1.铜产业链介绍

铜作为世界上仅次于铁和铝的第三大金属,用途广泛应用于计算机、电子通讯、能源发电、汽车、国防和建筑。铜具有良好的导电性、耐腐蚀性和良好的延展性等优点。

同时,铜作为一种工业原材料,被市场赋予了双重属性,即自身具有类似于黄金的工业商品属性和金融属性。

铜价被誉为“铜博士”,是反映宏观经济运行的锚。当铜价上涨时,经济活动往往会随之而来;当铜价下跌时,经济活动往往会逐渐停滞。

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放眼整个铜产业链,从上游的开采勘探,到中游的冶炼加工,再到下游的应用。上游主要针对铜矿的开采和勘探,以获得冶炼铜的原料。同时,用于生产再生铜的废铜也可视为上游的一部分。铜矿分布在世界各地,澳交所部分公司属于铜上游板块。

中游主要负责铜矿冶炼和粗铜加工。通过不同的加工工艺,将精炼铜加工成铜棒、铜管、铜箔等不同形状的产品,下游到达消费端,涵盖电力、建筑、电子、国防等行业。

2.铜价:借力新能源走势,受益美联储政策复苏

供给端:ICSG统计显示2022年全球铜矿产能为2604个产能精炼铜3014万吨,主要分布在智利(24.7%)、秘鲁(10.4%)等地区。全球产能最高的铜矿Escondida,年产能151万吨,其中57.5%由必和必拓权益控股。 2022年前三季度,全球铜矿产量1614.3万吨,同比增长3.5%;全球精炼铜产量1900.1万吨,同比增长2.3%,其中初级精炼铜产量1590.6万吨,二次精炼铜产量309.5万吨。由于检修、罢工和干旱,世界一些主要矿业企业的产量同比大幅下降。短期内,供应难以快速恢复;增加。

需求端:铜在各个领域应用广泛,其中新能源板块值得关注。新能源汽车在电池、电机等部件中需要大量的铜。单燃料汽车含铜量为23kg,新能源PHEV约60kg,BEV约83kg。 1MW光伏需要5.5吨铜;此外,风电行业也需要铜,海上风电每兆瓦需要铜约15吨,陆上风电每兆瓦需要铜约5吨。综合来看,三大新能源板块的快速发展将有力拉动铜需求。综合供需两方面来看,未来铜价或将上涨。

金融属性:2022年美联储多次加息令铜价承压,整体呈下行趋势。加息甚至降息的预期。对于铜价而言,降息也将对其价格形成上行动力。

3. ASX-铜业股

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上图为澳交所铜矿板块股票。从年初到现在,有7家公司涨幅比较明显,涨幅最高的是CYM(38.10%),其次是AIS、PEX、C6C等,涨幅也比较明显。他们主要从事铜矿的勘探和开采,位于铜产业链的上游。

与上述分析一致,未来铜价将因需求增加和美联储政策放松而有上涨趋势,进而带动上游铜矿业绩。建议投资者关注澳交所铜板块个股交易机会,同时关注我们稍后推出的铜矿股研报。


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