O.P.
大家好，
我觉得问这个问题很愚蠢 - 但想知道人们是否可以澄清他们认为在股票交易的文件和记录保存方面什么是“足够”的。
我应该提前澄清，我们都出于个人和税务原因保留任何信息 - 因此，就本主题而言，我认为它应该达到满足 ATO 要求的水平。虽然我无法想象他们还没有完全访问正常 ASX 交易的正确注册帐户的交易数据？
具体来说，您是否保存每个单独的交易确认文件以供将来使用？或者只是确保您保存经纪人提供的年度交易报告，以完整显示交易的详细信息？
我曾经这样做过 - 但自从我开始成为 Navexa 的付费会员（在所有意图和目的上几乎与 Sharesight 相同），我只是确保交易被正确记录在那里，并在每个财政年度结束时通过我的经纪人（股权）生成一份报告，显示该期间的所有交易。我还通过 Navexa 生成税务报告，显示我如何得出我在个人纳税申报表上提交的数字 - 因为人们可以使用不同的销售方法，例如 CGT 义务的先进先出或后进先出计算。
FWIW 我知道我可以将交易确认 PDF 上传到 Navexa 的交易记录，但如果我只能依赖经纪商 EOFY 交易报告，那么似乎没有必要将其保存在我自己的系统上。
如果经纪商要关闭或者您删除您的帐户 - 保留所有这些记录或仅回复年度报告可能会出现问题？或者它会满足 ATO 审计的标准并且不需要每笔交易的单独交易确认吗？
为澄清欢呼。
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Nick the Knife 写道...
或者它会满足 ATO 审计的标准并且不需要每笔交易的单独交易确认吗？
我只是保留每笔交易的日期/股票/价格的电子表格。
我不相信您“证明”您购买或出售股票只是为了确保您计算出正确的交易应缴税款（即，在您的申报表中，您规定了 $X 资本收益并缴纳 $Y 税）。
ATO 有权指控您可能进行了未上市交易和未提及的利润。
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如果您持有 ETF，您还必须每年进行成本基础调整你的电子表格。 （摘自 AMMA 声明）
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O.P.
pgdownload 写道...
我只是保留每笔交易的日期/份额/价格的电子表格。
我可能应该先仔细搜索一下 - 因为此链接似乎暗示 ATO 要求您拥有的只是非常基本的详细信息：
https://www.ato.gov.au/Indiv
我的假设是，一旦你计算了你提交的任何内容 - 他们可能会说，证明它 - 因此可能需要 EOFY 交易报告或交易确认。但从该链接看来，根本没有提及这一点。
这也是有道理的，因为我会假设 ATO 可以访问您的所有交易数据，因此他们不需要您提供这些数据，并且可能不会信任您提供给他们的任何数据。
sqrt-1 写道...
如果您持有 ETF，您还必须每年在电子表格上进行成本基础调整。 （来自 AMMA 声明）
这是正确的，也是我更喜欢使用像 Navexa 这样的减税服务的重要原因之一，因为它使此类计算变得更加容易 - 当您拥有六只左右 ETF 时，当然会如此。
但看起来电子表格或任何记录保存系统都可以 - 除此之外，ATO 会自行确定您计算的准确性。非常感谢。
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我保留了一份包含我的未平仓和已平仓交易的电子表格，用于我自己的记录和 CG 计算。
以下是我的列标题供参考：
代码、购买日期、购买价格、数量、经纪费用、成本基础、出售日期、出售价格、经纪费用、出售回报、CG/CL、CGT 折扣、光盘 CG/CL。
最后 2 个通常是隐藏的，仅用于汇总到 FY CG 总计中。
前 6 个以相同的顺序出现在“未平仓头寸”表中，因此我填写当我买东西的时候那里有详细信息。当我出售该包时，我会将其剪切并粘贴到“平仓头寸”表中，并填写出售日期/价格。
这是否太过分了？也许
没有其他免费和付费服务可以为您和更多人完成这一切吗？是的，但对我来说，运行电子表格是哈如果有趣的话。
至于确认 PDF。我的存储方法称为“雅虎邮件电子邮件收件箱”......我很懒，所以我只是将它们留在电子邮件中（我不删除电子邮件），如果我需要它们，那么就有搜索功能。我宁愿让 gmail/yahoo 担心存储它们，也不愿将它们放在死掉的 HDD 上。
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Nick the Knife 写道.. .
这是有道理的，因为我再次假设 ATO 可以访问您的所有交易数据
ATO 无权访问您股票的购买价格。因此，您需要能够展示您如何计算出您的 CG 以及您的 CGT（如果适用）。
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sqrt-1 写道.. .
如果您持有 ETF，您还必须每年在电子表格上进行成本基础调整。 （来自 AMMA 声明）
这是一个我不确定我是否理解正确的领域。
年度报表仅给出您持有的总成本基础调整。如果您持有一批股票，那么更新您的成本基础就足够简单了。
但是如果您购买了多股股票怎么办？我想您必须在所有包裹之间分配年度报表中的数字。
那么，如果您在财政年度内购买了包裹，因此某些包裹收到了当年的所有分配，而其他包裹收到了，该怎么办一些或没有发行版？
它似乎变得相当复杂，我想知道你打算如何处理这个问题。这让我不愿加入需要进行年度成本基础调整的股息再投资计划。
我在我的行业超级基金的直接投资选项中持有一些股份。我可以看到每份股票的原始成本基础和调整后的成本基础，但对于多年来如何进行调整，这是一个黑匣子。我想知道 Sharesight 等是否相同？
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fastferret 写道...
但是如果您购买了多个怎么办？包裹？我想您必须在所有包裹之间分配年度报表中的数字。
那么，如果您在财政年度内购买了包裹，因此某些包裹收到了当年的所有分配，而其他包裹收到了，该怎么办部分分配还是没有分配？
您只是获得了调整总额 - 因此我只是在 AMMA 所属财政年度结束时将其平均分配给我持有的该 ETF 的所有资金。 （不过，从未经过 ATO 的测试）
我怀疑他们会太在意你是如何做到的 - （只要你能证明它是如何加起来的） - 就像他们不在乎一样包裹按什么顺序出售。
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O.P.
sqrt-1 写...
您刚刚获得调整总额——所以我只是在 AMMA 所属财政年度结束时将其平均分配给我持有的所有 ETF。 （不过，从未经过 ATO 的测试）
我怀疑他们会太在意你是如何做到的 - （只要你能证明它是如何加起来的） - 就像他们不在乎一样包裹按什么顺序出售
是的，@sqrt-1 是对的 - 我在 Navexa、Sharesight 甚至 YouTube 上的税务会计师看到的每个教程都说你只需调整你的整个持有成本基础，它的不以任何方式明确包裹或购买日期 - 是的，变成帕拉瓦然后一些。
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感谢您的评论。
<很好。我可以处理这种程度的复杂性。澳洲中文论坛热点
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