截至周六（7月18日），已有包括嘉实、安信、建信、朱雀、银华、中庚等在内的19家基金公司披露了基金二季报，旗下对应主动偏股基金337只。
从二季末重仓股看，偏股主动基金在二季度市场风格极度分化时，对持股做了较大调仓。其中医药生物不但是目前基金重仓最多的板块，也是二季度基金加仓最多的行业。
与之对应的是，上半年同样表现较好、且此前深受机构喜爱的食品饮料，二季度却被减持逾4亿元，白酒股更是大面积被减持。
据东方财富Choice，截至目前，立讯精密暂居偏股主动基金重仓股第一，二季度被增持近2.6亿元；与此同时，贵州茅台则屈居第二，二季度被减持逾1亿元。
01
“吃药”但不“喝酒”
东方财富Choice数据显示，已公布二季报的337只主动偏股基金，二季度末共重仓了525只股票。
分投资区域看，港股股票有20只，对应持股市值25.67亿元，占重仓股持股总市值的2.7%；另外持有A股股票505只，对应持股市值约913亿元。
分行业看，在上半年“吃药喝酒玩科技”的行情下，基金经理对医药生物格外偏爱，不但目前是重仓市值第一，且从二季度调仓看，该板块亦获得不少增量资金的加仓。
与之对应的是，上半年行情表现同样不俗，且此前亦深受机构喜爱的食品饮料行业，二季度则被减持达4亿元，目前基金重仓市值仅屈居第二。
概括来说，就是基金二季度虽然“吃药”，但不“喝酒”。
▼ 附图：二季末偏股主动基金重仓分行业
除此以外，基金二季末重仓较多的行业还包括电子、电气设备、机械设备、计算机和传媒等；其中电子、机械设备、计算机等偏科技行业整体获得加仓，电子行业获加仓达2.6亿元。
同时电气设备则被减持达6.6亿；受疫情影响较大且恢复较慢的传媒也被减持近2亿元。
二季度，A股风格的极度分化引起了基金经理们的关注，7月以来，低估值的金融地产周期迎来一波强力修复上涨行情。
但从数据看，二季度基金虽然整体对房地产、汽车、非银等行业有所加仓；但仍在低位继续“割肉”银行、建筑材料、有色板块。
且从持股总市值看，目前基金对采掘、钢铁等行业的配置已几乎可以“忽略不计”。
02
重仓医药长线牛股
作为上半年基金获取超额收益的最主要来源之一，医药生物在基金经理眼中并非遍地黄金，部分基金经理不但直接在二季报中对医药行业的高估值表达了担忧，甚至还明确表示已对医药股进行了减持。
也就是，基金经理们并没有盲目“吃药”。
从具体数据看，二季度基金加仓超过1亿元的14只股票中，有6只为医药生物股票。
其中加仓长春高新、药明康德和恒瑞医药分别达7.43亿元、6.1亿元和4.36亿元。
▼ 附图：二季度基金加仓较多的股票
与之对应的是，二季度基金减仓超过1亿元的13只股票中，同样有4只为医药生物股。
其中金城医药被减持达5亿元，目前基金最新重仓市值仅有2.85亿元；此外减持药石科技也超3.1亿元，和一季末比减持市值超过一半。
▼ 附图：二季度基金减持较多的股票
同时，基金二季度重仓减持较多的股票中，还有两只食品饮料股，而这两只均为白酒股。分别为山西汾酒被减持2.1亿元，贵州茅台被减持1亿元。
03
立讯精密暂居重仓股第一
虽然医药生物是基金二季度扎堆“抢筹”的行业，但从统计数据看，基金对医药股的持仓整体较分散。
二季末基金重仓市值合计超10亿元的21只股票中，仅3只为医药生物股；重仓市值前五的公司中，有2只为食品饮料股；持股市值最大的为电子股立讯精密。
这里值得一提的是，被减持的白酒股并不止上文提到的茅台和汾酒，五粮液在二季度也被减持近4400万元。
▼ 附图：二季末基金重仓超10亿元的股票
此外，基金对港股的投资，仍以腾讯为重仓首选；同时金山软件、小米和舜宇光学等也获不少基金经理重仓。
但上半年同样表现亮眼的美团，暂时并未见基金对其重仓。
▼ 附图：二季末基金重仓港股数据
值得一提的是，备受国人关注的“芯片龙头”中芯国际，在闪电上市科创板之前，其港股也被部分基金提前重仓埋伏。
▼ 附图：中芯国际港股股价走势
6月中旬以来，港股中芯国际上演了一波气势如虹的翻倍行情；但随着其科创板上市靴子落地，港股股价也迎来连续大跌。
至于提前埋伏的基金有没有及时获利止盈，则或许只有基金经理自己知道了。
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