澳洲美股历史性一天!散户遭团灭?交易所和券商联


在澳大利亚 7号台新闻: 特恩布尔希望中美两国能够平息贸易纠纷 特恩布尔总理周二说,他希望中美两国能够缓和紧张局势,以避免全面的贸易战。 周一,中国政府宣布对美国的128种美国产品征收 西澳的酒店隔离政策防止了120名感染患者进入社区。 西澳的强制酒店隔离期间已经防止了120名有传染性的冠状病毒阳性病例进入社区。 这些病例是在3月27日到6月9日的10周内被发现的,


美国“散户军团”扎堆的股票以及白银隔夜初现大幅回调,让此次美国市场的逼空事情演化成一地鸡毛。

周二,GME盘中不止一次因大跌触发熔断暂停买卖,恢断买卖后跌幅仍超越40%,毕竟收跌60%,创2002年上市以来最大单日跌幅。

截至周二收盘,GME股价较上周四483美元的最高点跌幅达81%。其他近期被散户热炒的个股一样暴跌。股价大跌当前终究减不减仓?心情为甚么对峙不下?这场名义上由散户掀翻机构的“运动”,目前本身和外部环境曾经显现几点诡异的变化。这场逼空大潮终将要减退了吗? 

01

抱团股集团狂泻 白银期货暴跌10%

周二,GME跳空低开逾37%,美股早盘跌破100美元关口后延续下挫,一度跌至75美元下方,日内最大跌幅达67%,盘中市值一度蒸发280亿美元,毕竟收跌60%,创2002年上市以来最大单日跌幅。

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其他近期被散户热炒的个股一样暴跌。

AMC周二低开将近29%,收跌逾41%;KOSS收跌逾42%;Naked Brand(NAKD)收跌近36%;Express(EXPR)收跌逾32%;黑莓收跌21%,3B家居(BBBY)跌超16%,诺基亚跌超7%。

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昨日华尔街见闻文章《主演或是他,散户“逼空大战”要拍电影!奈飞和好莱坞抢破头》中提到,比来成为散户逼空新目的的白银和生物科技股BioCryst Pharmaceuticals(BCRX)在周一收涨近40%,刷新五年新高,周二盘初涨近9%,但很快转跌,早盘一度跌超20%,收跌逾11%。

COMEX白银期货周二收跌逾10%,全数回吐周一逾9%的涨幅。周一收涨逾7%的全球最大白银ETF SLV盘中跌超8%。周一均两位数大涨的美股白银股中,Avino Silver & Gold Mines(ASM)跌超27%,First Majestic(AG)盘中也跌超20%,泛美白银(PAAS)跌超10%。毕竟ASM和AG均收跌超24%,PAAS跌超13%。

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02心情为甚么对峙不下?

《华尔街日报》文章以为,美国“散户军团”扎堆的资产价钱大幅回调,与芝加哥商业买卖所(CME)提升散户最新逼空目的——白银的保证金有关。

CME在周一盘后颁布发表,将COMEX白银期货保证金上调18%,从本周二起失效,称此决议是基于“对市场动摇的正常审查,以此确保(投资者)有足够的保证金掩盖(相应的风险)”。

尔后有市场人士估计,提高保证金会打压投资者买入的热情,今后两周,银价能够跌至26美元,此举也抚慰了部份投资者获利套现。

英国《金融时报》援用Natixis分析师Bernard Dahdah称,美国散户选择逼空白银是基于对市场弊端的理解:

他们想让在GameStop上运用的战略故技重演,但是这个市场绝大多数参与者是做多白银的。那些大银行会因而获得更多利益,而这些买入白银的散户则是在直接把钱拱手相送。

BullionVault分析师Adrian Ash则表示,关于希望逼空白银市场的散户来说,这个市场的范围之大,是最关键的成绩。他提到:

虽然银价动摇性比金价更大,但它的范围远比GameStop逐日80亿美元的范围要高。

华尔街见闻在昨日文章《逼空白银?散户们中计了!》提到,散户逼空白银,却能够恰恰为机构做了嫁衣,许多散户意想到,一些多头机构正乔装打扮,希图若无其事地混迹到“蚂蚁同盟军”中,应用白银战场的逼空为本身做嫁衣——而这将严重有辱散户军团的“使命”。

这番结论不无道理,比如散户最大的伴侣,Ken Griffin的著名对冲基金Citadel,作为全球最大白银ETF的第五大持有者,能够就反而是最重要的受益者之一。一工夫,支持牺牲GameStop而购置白银的帖子在WallStreetBets讨论区中蜂拥而至,散户逼空的故事也由“和平片”向“谍战片”逐渐演化。

别的,虽然Robinhood放宽了对部份抢手股票的买卖限制,但美国券商全部对这些个股的限制让这类热炒降温成为必然。

Robinhood周二进一步放宽买卖限制,允许客户购置最多100股GameStop股票。Robinhood还提高了对AMC Entertainment和Express和Koss的限制,黑莓和Genius Brands不再遭到限制。

上周四,Robinhood颁布发表,对包罗游戏驿站GameStop和电影院线AMC等多支股票限制买卖,仅允许用户卖出股票,并调高了对部份个股的保证金的要求。除Robinhood外,多家买卖平台早前也发布了限制买卖方法。

此举令Robinhood遭到集团诉讼,用户要求Robinhood补偿因买卖中缀所带来的损失。

BTIG首席股票与衍生品战略师Julian Emanuel周一表示,随着空头仓位的大幅增添,轧空带来的买入气力减弱。与此同时多家券商又限制了对GameStop的买入,这些都导致投机者延续炒作的兴味受挫。

03大咖撤离 

见闻付费文章《美国散户掀翻机构“运动” 刚刚末尾就完毕了?》指出,这场名义上由散户掀翻机构的“运动”,目前本身和外部环境曾经显现几点诡异的变化。这些变化是否是意味着WSB才刚刚末尾,就曾经完毕了?

变化之一:大咖撤离

在本轮WSB“运动”中,虽然“中心圈”躲在所谓的散户前面,但有普通大咖分明起到了火上浇油的作用。

图:马斯克的Twitter

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图:GameStop股价在马斯克发推当前

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图:马斯克后续“火上浇油”

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图:马斯克发推后,GME再掀高潮

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马斯克推特对市场的影响在本年年终的时分就曾经显现。在各平台都在对川粉进行围歼的时分,马斯克号令用新平台Signal,后果一家名叫Signal的上市公司,但跟Signal社交平台毫有关系的公司股价暴跌。

图:马斯克推特和Signal股价

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所以,马斯克的号令力在本次运动中也是不成忽视的气力。

而如今,马斯克曾经“撤”了。如需理解更多相关信息,请点击阅读原文检查见闻VIP文章:《美国散户掀翻机构“运动” 刚刚末尾就完毕了?》

图:马斯克推特最新一条,也是这段工夫内的“最后一条”

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04买卖所和券商联手“绞杀” 监管密集举动在望逼空大潮减退

周一发布的IHS Markit数据显示,GME空头头寸占GME自在流通股的比例从1月中旬的114%锐减至39%;S3 Partners的数据显示,GameStop空头头寸范围曾经降到相当于自在流通股数的50%摆布,本年1月稍早高峰程度约为140%。

周二媒体称,待游戏驿站(GME)和白银掀起的年终市场动乱尘埃落定后,美国国会立法议员必然更亲密地审查手机App、卖空规则和确保经纪商有偿债才能的流程;社交媒体也将在调查之列,重点放在Reddit论坛和Twitter怎样被用来怂恿大批投资者采取分歧的买卖举动;美国证监会将很快忙于调查市场把持成绩。

路透社援用一美国财政部官员报道,美国财政部长耶伦(Janet Yellen)本周将召集高层金融监管机构闭会,讨论散户在GameStop和其他股票买卖上所引发的市场动摇。

该官员称,会议估计于本周最早周四举行,美国证券买卖委员会(SEC)、美联储、纽约联邦储藏银行和商品期货买卖委员会担当人都将列席会议。

财政部发言人Alexandra LaManna表示:

耶伦部长以为市场的完全性很重要,她要求讨论近期金融市场的动摇,及其是否是契合一个保护投资者的、公允有效市场的要求。

别的监管机构官员表示,非银行机构在金融市场中正在发扬越来越大的作用,这一事情能够会减速监管机构对这类机构的审查。

媒体还提到,美国众议院金融办事委员会曾经方案2月18日举行听证会,能够让政府监管机构和互联网券商Robinhood等企业列席作证。

别的,散户喜爱的券商平台Robinhood进一步放宽对买卖GME等股票的限制,允许用户最多买入100股。而其他券商还未进一步放宽买卖。美版支付宝Square旗下支付办事App Cash表示,其清算经纪商Axos周二中缀了个股GME、AMC和诺基亚的买卖,这并非该公司的决议,希望能尽快恢复用户买入相关股票的办事。

有分析人士评论周二市场表示称,这看起来像逼空在崩溃,股价将末尾再次末尾反响抱负的经济状态。

Boston Partners全球市场研讨担当人Mike Mullaney称,这注定会发生,本色上市场还是由贪心与恐惧驱动,“我替那些在过去一周末尾参与这一买卖的人感到惋惜,特别是那些做多者。”

05

GME大跌,扼守散户巨亏,“带头大哥”晒单:一股未减、日亏1300万

本周二美股三大指数迎来大涨,不外前段工夫散户追捧的股票们却全线重挫。

以最具代表性的游戏驿站(GME)为例,盘中不止一次触发熔断,早盘跌幅曾达67%,收跌60%,报90美元,创上市近19年来最大单日跌幅。这一收盘价也较其上周创下的483美元高点,跌了81%。

不时添加的盈余引发了散户们的不合。

在散户大本营Reddit网站r/WallStreetBets(WSB)论坛留言区,一些散户非常愤怒,由于他们的账面损失曾经超越了50%。与此同时,别的一些人则不时告知其他买入GME和AMC的散户不要卖出。

比如这场GME逼空大战中的“带头大哥”Keith Gill表示,周二的大跌中他就由于下注GME而盈余了1300万美元,但是他依然没有卖出。

华尔街见闻此前的文章《一天赚1亿3000万!美国散户“带头大哥”现身:其实我是价值投资者》曾经详细引见了Gill。

Keith Gill在Reddit网站上以“DeepFxxingValue”的用户名为人所熟知。经过YouTube视频和Reddit网站上的帖子,这位论坛大V吸引了大批散户纷纭买入GME股票。

Gill表示,自2021年终以来他不断持有5万股GME股票,以及500张GME看涨期权。按照他的贴文,在上周GME股价创下纪录高位的时分,他的总收益到达3300万美元。

不外随着GME股价本周回落,Gill的收益也大幅萎缩。按照他晒出的持仓,截止周二,他的总报答率曾经回落至1000%,在2月1日盈余500万美元当前,2月2日他又盈余了1362万美元。

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除了大V,也有小散表示将坚持持有。

一位网名为“mwybert”的用户就发帖表示,“伴计们,只需我们勾结二心才能够有用。逢跌买入并且持有,关于我们一切人来说,一切还未完毕”。这一帖子也获得了超越1万条回复。

别的,亿万富翁Mark Cuban也力挺散户持股。

2月2日,Mark Cuban列席WSB线上问答。针对网友关于“为甚么股价下跌这么利害”的发问,Mark Cuban表示,假如有才能持有股票,那末就持有。“虽然我不持有这些股票,但假如是我,我会这么做”。

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06段永平看空GME,小赚“北京一套房”?

这几天全球投资人都在关注美股轧空事情,而有“中国巴菲特”之称的段永平也不忘参与一把。他在雪球发了一小段推文,说在几天前卖出100个下周五(注:2月12日)到期的naked call,参与一下GME的多空大战。

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“sell naked call”也叫“卖出无担保看涨期权”或者卖裸期权,指得是在没有现货,也就是GME股票的状况下,向买卖对手卖出看涨期权,并收取必然的权益金。

段永平卖出了100手(相当于1万股GME股票)看涨期权,按照40块一股的权益金计算,这一单段永平支出超越40万美金(约260万人民币)。目前GME的股价在300-350美金摆布彷徨,只需周五之前没有涨到800美金,京郊一套房稳稳得手。

段永平在投资界可谓传奇。从“小霸王”到步步高,再到OPPO、VIVO,再加上从OPPO走出的刘作虎创立的一加手机,以及新晋突起的电商巨头拼多多,眼前都有段永平的身影。

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