澳洲澳元突然大跌,裂口正被撕开!跌势一时难逆转

在澳大利亚


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很多都知道,美元是全球货币的老大。

但是很多人不知道的是,澳元,是全球风险商品货币的老大。澳元的涨跌,直观反映着全球商品的涨跌通胀情况。在全球大放水之际,澳元吸取资本聚集大宗商品的日精月华,开始疯涨。

今年四月,澳元傲视全球,成为全球最硬货币全球货币涨幅之王,一时间风光无限。但是,风水,轮流转。几个月前这么硬的澳元,这几天魔幻地居然开始大跌。现在,澳元已经跌倒了最近10个月以来的最低水平。

4月份,澳元兑人民币还是5.15,前几天最低竟然跌倒了4.618:1,跌了10%。这几天好不容易回来了一些,但是,跌势一时难以逆转。

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那,是为什么原因,让澳元最近这么软呢?

新冠疫情

在澳洲,有非常多的印度裔澳洲人,其中悉尼墨尔本人数最多。

印度DELTA变种病毒爆发,数千印度裔澳洲人要回澳洲,澳洲政府顶不住压力,过早开放印度航班让大量印度裔回来,隔离也不严格,埋下了失控的伏笔。

6月中旬,悉尼开始爆发新一轮疫情,就是因为一个机场司机染上印度变种病毒,这好不容易打造的防疫成果彻底崩塌,病毒裂口被撕开,随后迅速传导到澳洲各州,病毒感染开始暴增。

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为了防止病毒迅速蔓延,澳洲多地开始大规模严格封控措施。

但是,没有用。

就在昨天,澳洲最大州新州日新增1218个感染病例,打破去年一月以来的最高确诊记录。

维州,首都堪培拉纷纷也出现最高单日新增记录。

全澳日增感染攀升到一年多以来最高水平,2500万人口的澳洲确诊病例超过5万1千例,近1000人染病死亡。

疫情失控,严重失控。

糟心的还不止疫情。

由于澳洲最大州新州维州最大城市城市悉尼墨尔本实施封锁,全澳超过60%的人口受限,一大半的商业近乎停滞。

接下来,如果要继续进行强力封控的话,那么商业活动被迫长期暂停,澳洲将继续面临失业率上升,市场萎靡,与其他州商业流动、物资流动停滞的窘境。

八月份,澳洲的制造业指数跌倒了51.7,服务业指数暴跌到了43,商品零售业跌幅也达到了3%。

也就是说,如果持续封锁,这会对澳洲经济、消费、贸易将产生重大影响。

每延长一周封禁,澳洲至少要损失25亿澳元,这些会严重拖累澳洲的经济表现。

可以预见的是在未来,澳洲的感染病例还会出现螺旋式上升。

而现在澳洲成人的疫苗接种率只有30%,按照目前的接种速度, 要达到70%的接种率,至少还要4-6个月甚至更长时间。 

综上所述,疫情的失控,封锁引发的澳洲经济下滑,这引发了空头投资者的恐慌,开始对澳元的抛盘。

抛盘砸盘引发的后续反应,就是澳元下跌。

 澳洲货币政策

澳洲联储去年三次降息,基础利率一下子降至当前的历史最低点,还启动了大规模的债券购买计划,为的就是放水,增加流动性,以降低借贷成本,刺激消费。

一直以来,即使遭遇二次疫情,澳洲央行都死鸭子嘴硬,表示会一直维持宽松模式,2024年前不加息。那现在是什么时候,现在是全球悄悄进入紧缩模式的时候,你澳洲央行在这按住头不让涨。接下来,澳洲央行大概率还是要增加流动性放水去滋补经济扩大就业。这货币政策,还得松。

所以,澳元在货币政策方面,没有什么支撑。

中澳关系

过去20年,澳洲出口份额,其中有40%是中国承接的。中国需求量最大的,就是澳洲的矿石,特别是铁矿石。在2019-20年度,铁矿石占西澳大利亚商品出口总值的58%,占矿物总销售的77%。为绝对第一的出口产品。铁矿石价格对澳大利亚的出口收入影响非常大。中国,是澳洲铁矿的最大金主。承接中国强势崛起大兴基建的东风,澳洲铁矿源源不断出口中国,直接让澳洲赚个盆满钵满,吃肉撑到打饱嗝。

铁矿石的价格,也是澳元的主要支撑之一,铁矿石的价格,和中国经济密不可分。但是最近几个月,中国遭遇到疫情、洪水台风等天灾,工业制造业也发生了下滑,其中中国的采购经理人指数在7 月下滑到 50.4,这是自 2020 年 2 月以来的最低分。

2020年2月,中国疫情最严重的时期,这意味着我们对内对外需求出现下滑。而且,高层严厉压制钢产量严控下半年粗钢产量,并且将大力实行碳中和计划,减少铁矿石、铜铝的需求,诸多钢厂减产停产甚至关闭, 中国钢铁产量下降明显,今年七月份的钢产量比去年下降了近10%。这直接让中国的矿石需求也降到低点。并且,不止是中国,工业大国德国也遭遇到洪水台风,这也进一步破坏了全球的供应链,全球工业大国的减产,对铁矿石的需求开始下滑。

澳洲铁矿石价格开始下跌。由于预期陷入冰点,铁矿石期货被投资者疯狂砸盘抛售,铁矿价格跌倒了低点,从5月历史高点的233美元每吨,一下子跌了50%,也就是传说中的腰斩。

所以综上所述,这3点,是澳元最近下滑的主要原因。

总结

1.澳洲这次疫情来势汹汹,疫苗接种率太低,严重影响疫情的控制,澳洲经济受到严重影响。

2.澳洲封锁时间导致澳洲商业经济停滞。

3.全球进入货币缩紧时期,而澳元却还在放水,不敢收,作为风险货币的澳元受到的影响压力很大,只能继续进行宽松。4.全球工业大国遭遇自然灾害,工业制造业基建下降,对矿石需求量下降。5.今年全球天气异常,自然灾害频发,比如异常天气,突然地缘事件等等,这些不确定性,让全球市场极度紧张敏感。

大家都怕,面对资产面对投资品,都犹如惊弓之鸟,碰上什么事情就开始抛售砸盘跑路。所以这也是你们看到的今年资产变化如此诡变的原因之一。马上,澳洲将公布八月份的通胀指数和GDP增长率和贸易额,不出所料的是GDP增长大概率是要下滑不少的,这对澳元将产生直接的影响。大概率,还是要下滑的。

综上所述,这些点,是让澳元下滑的原因。但是,有三种情况,澳元会转跌而升。先说第一个,当澳洲疫情得到控制,疫苗接种率达到70%—80%,那么到时候澳洲将会重新开启国境。这对澳洲将会是非常大的利好,会直接刺激澳洲经济复苏。那么剩下的两点,如果也满足,会带动澳元的上涨。

那么澳洲预计什么时候会上涨,这两点又是什么。什么是烟雾弹,什么是见真诉求,未来将会见真章。

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