澳洲澳大利亚,马上进入紧缩狂潮,将意味着什么?

在澳大利亚


11月底,新冠变异病毒“Omicron”肆虐全球,使得全球金融市场恐慌情绪骤升。

美国三大股指跌幅超2%,欧洲50跌幅将近5%......

全球工业大宗商品大跌,铜、锌、沥青期货指数跌幅超3%,其中美国原油的价格,更是在一天之内暴跌了13%。

可以说,全球的资本市场也都被奥密克戎打了个措手不及,超级“黑天鹅”的来袭,同样也影响到了澳洲。

作为全球第五大交易货币,澳元也一直在持续下跌,整体来看,澳元汇率从11月初就开始持续下跌。

澳元先跌后涨,背后的原因

澳美汇率更是跌破今年迄今低点,最低跌破了0.7,而澳元兑人民币更是下跌到了4.5477,再创一年以来的汇率最低记录。

但是从上周开始,澳元兑美元开始反弹了!

连续三个交易日持续上涨,而且上涨的趋势依旧在持续!

那么,澳元先跌后涨到底是什么原因?

首先是疫情,南非Omicron刚出来的时候,确实是一个很大的利空。

几周过了,有报道称,新变种造成的症状远比之前想象的更轻!

美国国家过敏暨传染病研究所所长表示:“新变种可能均有更高的传染性,但引发的症状并不严重。”

换句话说,新病毒传染强,但不严重。

金融市场不怕利空,怕的是未知,也就是所谓的“黑天鹅”。利空出尽,就是利好,澳元短期内的回调,也是必然之势!

其次是大宗商品,大宗商品的价格和澳元也息息相关,和商品的价格也存在密切联系。

前段时间,触发澳元大跌的主要因素就是大宗商品,尤其是铁矿石价格的下跌。

近期,受到动力煤价格的压力,以及中国需求疲软及铁矿石港口库存的增加,使得铁矿石价格表现不尽如人意。

此外,10月下旬煤炭市场走出了“史诗级”的行情,随着全球煤炭政策调控趋严,动力煤和焦煤期价持续下探,市场恐慌情绪继续蔓延。

铁矿石期货指数

12月初,铁矿石价格再度回升,澳元受此影响,也开始缓慢地回调。

Caxton的Brown表示,澳大利亚的主要贸易伙伴中国,最近刺激经济放缓的举措也对澳元起到了支撑作用。

综上所述,随着全球对新病毒的逐步了解,一些利空的出尽,之前持续下跌的大宗商品的价格也会逐渐恢复,再加上有着中国这个需求大国。

这些,就是澳元最近上涨的基本面。

2、澳央行的政策

澳元走势的一个重要因素,就是澳洲央行的货币政策。

最近几年,澳洲一直没有出现负利率的政策,并且央行也从来没考虑过!

债券市场,澳洲债券的指标依然是发达国家表现最好的之一!

上周二,澳洲央行宣布其政策决定,将基准利率维持在0.1%的历史低点,并维持其债券购买水平之后。

并在随后的声明中,澳洲联储也暗示了将在2月份结束债券购买,这为7月份加息奠定了基础,并为澳元带来了温和提振。

这次的政策会议是今年的最后一次,基本的政策会持续到明年二月份。

澳洲联储董事会在做出决定时表示对于新出现的奥密克戎毒株进行权衡,但澳洲央行也表示相信这一变异毒株不会破坏经济的快速复苏。

总体来看,这一决定表明了:

澳洲或许开始转紧,宽松时代即将宣告结束,未来的澳洲可能维持相对一段时间紧缩的货币环境,甚至是加息。

短期内,澳洲不会像美国一样“大水漫灌”,同时,澳央行对目前澳洲的经济前景非常乐观,一方面是因为高疫苗接种率使得疫情封锁可以接触。

但是,另一方面,美国已经放弃了“过渡性通胀”,在美国的全球大放水下,澳元兑美元依然要承受一定的压力,没有国家能幸免。

总之一句话,澳洲的通胀和货币情况还是在可控的范围。

3、未来影响

澳洲,与全球经济走势,都有密切的联系。

随着全球经济逐渐复苏,全球基建、能源、石油市场的需求也会慢慢恢复,在澳洲这样的能源型大国面前,摆放着的是一个巨大的蛋糕。

这对澳洲经济和澳元的来说,都是利好!

金融方面,澳股上周连续第三个交易日收高,投资者越来越有信心Omicron 的新冠变异病毒,不会产生许多人最初担心的破坏性影响。

标普/澳股200 指数上涨 68.8 点或 1%,至 7313.9点, 信心重燃推动经济敏感领域市场、旅游股和能源板块上涨。

房地产方面,就目前来看,预计明年全年乃至2023年央行都不会大幅度调整利率,只有两种可能:

1. 维持利率不变;

2. 小幅加息,试探市场反应。

在今年,澳洲整体的房价涨幅约23%,即便是过去的11月,澳洲的房屋价值也涨了1.3%,因此澳洲的房地产市场,购房者不必过分焦虑。

这两年的购房者,只是真正的刚需。

在疫情恢复,国门打开之后,投资者也会逐步回归,接下来迎接澳洲房地产市场的,或许还是会有持续的牛市。

4、总结

随着澳洲疫情进一步得到彻底控制,未来澳洲的边境将会进一步打开,经济市场重新回暖,这些又能反过来促使澳洲央行保持稳定的货币政策。

变异病毒可控,经济逐步回暖,全球资源需求市场加大,大宗商品走高。

澳元的未来走高,依旧是大概率的事件!

美联储进一步释放宽松政策,继续维持高通胀让美元走低。

中国开始新一轮的房地产市场调控,继续大基建项目,对资源需求持续走高,等等。

这些因素,都在利好澳洲经济和澳元!

所以,接下来,澳洲将会继续开启一波升势,就在眼前!


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