澳洲没有任何惊喜的FOMC纪要断送3月加息50个基点的可

在澳大利亚


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北京时间周四凌晨,美联储公布了其1月的货币政策会议纪要。

具体的会议纪要内容如下:

  • 一些与会者预计很快将开始加息,但并未透露可能一次加息50个基点的线索;

  • 认为今年晚些时候可以进行缩表,但并未提及缩表的具体时间和规模;

  • 认为如果通胀不下降,就要加快收紧的政策步伐;

  • 与会者普遍预期,随着供需失衡缓解和宽松货币政策的取消,今年通胀将有所缓和。

从发言来看,并没有提供什么超出市场预期的内容,因此美股昨晚开始走高。

而这份会议纪要中还有一些细节我们需要关注。

  • 与会者认为,金融环境可能会因宽松政策的迅速取消而过度收紧;

  • 美国经济前景仍面临下行风险,这包括疫情的可能恶化,地缘政治紧张升级,或者金融环境大幅收紧;

  • 劳动力市场状况已经达到或非常接近达到充分就业水平;

  • 政策制定者认为,长期宽松的金融环境可能助长了金融失衡,但有一些人认为,资产估值过高可能不会对金融稳定构成太大威胁;

随着各个市场的资产估值都有所上升,这引发了人们对重大调整可能导致未来经济低迷的担忧。

这些细节如何去解读?

从劳动力市场的角度来看,就业市场的复苏显而易见,整体接近充分就业水平,但由于疫情的影响使一些行业的就业人员永远退出了劳动力市场,导致就业参与率的降低。

虽然长期宽松的货币政策会推升资产泡沫,但这并不会对金融市场造成太大的威胁。金融市场的价值源于资金的认可,如果大量的资金认可其价值,即使价格脱离了所应有的实际价值,但也不是问题。即我们知道它是泡沫,但我们都认为它好,就不是泡沫。这也是美元体系带来的天然优势。

经济下行风险的三方面因素,从目前来看,主要是金融环境的大幅收紧,美国民众的财富资产中金融资产也占据很大的比重,而这一比重在放水时期被扩大,如若大幅收紧导致资产价格下跌,会直接使美国民众的资产缩水,这会加剧贫富差距,扩大社会矛盾。而财富的缩水会直接导致美国消费市场萎缩,经济大幅下行。相比之下,疫情恶化、地缘政治的冲突影响相对有限。

因此,美联储不会坐视金融市场出现暴跌情形,3月议息会议大概率加息25个基点,此预期现在已经被消化。现在短期能影响市场的就是地缘政治风险。

周二,普京宣称从乌克兰撤军让市场缓了一口气,但北约秘书长昨日的说辞又让局势紧张起来,俄军不减反增,美国国务卿布林肯也赞同这一观点,但克里姆林宫否认这一说法。欧盟领导人周四将就乌克兰问题召开紧急峰会,G7外交部长将于周六在慕尼黑举行线下会议。

美股在局势摇摆不定的情形下目前处于震荡趋势中。

美股怎么走?

美联储下一次的议息会议在北京时间3月17日,距离现在还有一个月的时间。如若地缘政治能进行缓和,这个月的美股将维持震荡的趋势。通常情况,市场的避险性行为会提前发生一周左右,因此,如若局势缓和,美股2月底的反弹概率较高,而在3月初出现震荡回落之势,纳斯达克指数震荡区间14000-15000

现阶段需关注纳斯达克指数在14400附近的支撑,如若失守该区域,纳斯达克或再次跌至14000附近。

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纳斯达克指数 NDAQ —— 4小时图

图片来源:CMC Markets

讲座:2月总结:由情绪主导的美股市场该作何期待?黄金“牛市”来了?原油是否能冲向100?

可以说,2月的金融市场基本由地缘政治的情绪所引导,在最新的美联储货币政策会议纪要中可以看出,美联储对于3月加息的幅度并未做更多解释,因此由紧缩带来的影响远不及地缘政治带来的影响。美股在本月大开大合,黄金、原油牛气哄哄,市场是否会如我们所看到的一样在3月延续现在的情形?

在这次讲座中,CMC Markets大中华地区市场分析师Leon将给大家对9月的市场做出一个全方位的复盘总结。

您将会学习到:

  • 美联储货币政策回顾

  • 美股、黄金、原油的基本面与技术面分析

  • 3月市场的前瞻性布局

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