澳洲独孤金圣：螺纹能否带动铁矿和焦煤反弹，棕榈豆油见顶愈演愈烈

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日内盘面回顾：

2022年5月5日，商品期货主力合约多数上涨。动力煤、低硫燃料油（LU）涨超5%，红枣、燃油、花生涨超4%，SC原油、甲醇涨超3%，沥青、液化石油气（LPG）、乙二醇（EG）主力合约、纯碱、短纤、PTA、塑料、苯乙烯（EB）涨超2%；跌幅方面，菜油、棕榈油、沪镍跌超2%。沪深300股指期货（IF）主力合约跌0.27%，上证50股指期货（IH）主力合约跌0.28%，中证500股指期货（IC）主力合约涨1.02%。截至15：00，资金流入方面，纯碱2209流入12.59亿元，棉花2209流入4.03亿元，玻璃2209流入3.56亿元；资金流出方面，沪镍2206流出5.91亿元，棕榈油2209流出5.39亿元，甲醇2209流出4.95亿元。节后首个交易日，行情波动还算是不错，玻璃纯碱获得资金青睐，保持反弹上涨走势，黑色系回撤之后目前反弹震荡走势，焦煤也是来回洗刷刷，铁矿震荡反弹，螺纹回撤反弹也表现的强势，油脂方面棕榈相对强势一点，豆油和菜油回撤的多，还是高位震荡。具体下面再来看看一些常常关注产品的分析思路。

重点数据关注：

20:30 美国至4月30日当周初请失业金人数

22:30 美国至4月29日当周EIA天然气库存

次日待确定 中国至5月5日45个港口铁矿石库存(万吨)

次日待确定 中国至5月6日外购仔猪/自繁自养生猪养殖利润(元/头)

具体相关产品操作思路：

苹果2210合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少2712手，空头持仓减少2267手，合计净空头持仓增加445手。目前产区以客商补货为主，按需少量拿货，但在剩余货源不断减少的情况下，果农及存货商惜售挺价心理仍较明显，部分产区交易价格略显混乱，以质论价，整体行情变化不大，日内行情冲高回落修复走势，短期支撑关注一下9240-93*0一线，上方压制关注96*0-97*0.

棕榈油2209合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少9514手，空头持仓减少765手，合计净空头持仓增加8749手。进入5月以后，南美大豆主产区产量将基本确定，美国大豆的种植和生长重回市场焦点。美国大豆库存较高且种植面积大幅提高对价格利空，另外马来西亚劳工短缺逐步缓解，棕榈油供应逐步恢复；印尼政府政策朝令夕改导致油脂市场大幅波动，短期行情偏弱运行，下方支撑关注115*0一线，上方压制关注12*00-12*200附近。

纯碱2209合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加59373手，空头持仓增加40861手，合计净多头持仓增加18512手。南方碱业五月初预计开始检修，涉及产能60万吨，预计持续时间1周左右。重庆湘渝预计五月检修，涉及产能80万吨，预计持续一周。预计5月份碱厂开工或小幅回落。下游需求方面，5月份浮法玻璃有产能计划点火，光伏需求呈继续增加态势，浮法玻璃运输改善后存在补库需求，短期行情拉锯战，目前上方压制关注31*0-31*0一线，下方支撑29*0-3000.

螺纹2210合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加20575手，空头持仓减少16724手，合计净多头持仓增加37299手。当前需求疲弱的局面或难有实质性改变。同时，供应端整体平稳，库存有所累积，钢厂压力或有加大，不过当前宏观政策面不断释放宽松信号，金融、货币政策不断加码助力，市场对于后期需求回升的预期比较强烈，预计近期钢价维持偏强震荡走势，短期下方关注一下48*0-4860附近支撑，上方压制关注49*0-50*0.

铁矿2209合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加2849手，空头持仓增加449手，合计净多头持仓增加2400手。目前矿石需求相对良好，加之人民币贬值利好，贴水矿价震荡走高，但钢厂亏损在加剧，终端消耗或将转弱，叠加压减政策抑制，需求利好效应趋弱，同时矿石供应延续回升态势，矿石基本面仍会转弱，高位矿价上行驱动不强，不建议追多，短期行情可能高位盘整，上方压制继续关注89*-9*9一线，下方支撑关注8*5-8*5.

焦煤2209合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加744手，空头持仓增加543手，合计净多头持仓增加201手。近期焦煤供需两增，库存小幅回升，市场情绪偏悲观，期价承压弱势运行，但一方面焦煤需求短期内仍有增量，另一方面进口端不确定性较强，基本面拐点是否到来尚待跟踪，预计期价下行空间有限，短期我们继续关注2760附近支撑情况，这里支撑还有反弹的可能，上方压制关注29*0-2960，如果行情意外破低27*0附近还是多单的机会。

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