澳洲风云突变？10倍牛股突然掉头大跌！消费转弱，却有一股飙2倍

日期：2022-06-10 栏目：Australia 澳洲新闻

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突然消费 10倍 大跌掉头牛股 风云突变

中国基金报记者姚波

今日港股高开低走，午后跌幅扩大，恒生指数跌0.66%，失守22000点关口；科技指数跌1.43%。

目前，恒生指数已快接近今年4月初 22000点上方高位，只是受外围市场影响，仍是走一步回头看一步的风格。今日南向净买入约4亿港元，而近期南下资金势能有明显减弱。

10倍集运龙头大跌

全球疫情造成的供需错配和供给不足，造就了疫情以来的海运尤其是集装箱运输的高景气，上海疫情解封迎来了一波出货行情，不少集运龙头近期再创新高。

但高股价已经兑现了可预计的增长业绩，在今年整体集装箱运输可能低于去年的背景下，资金开始频繁调整。

今日，港股海运板块整体下挫，港股海运指数大跌9%，龙头股放量大跌。其中，东方海外国际跌11%，中远海能及海丰国际、中远海控跌超7%，太平洋航运跌超6%。而不少个股刚刚创下历史新高，如东方海外国际于6月7日创下284.8港元的历史新高；中运海能创下昨日盘中也创下自2015年来的新高。

这些个股中不少是近两年来的大牛股。东方海外国际自2020年11月上涨近10倍，中远海控自2020年6月上涨也近8倍。

有网友认为是美国消费预期下滑开始去库存，也有可能是国内降费促出口导致的预期扭转。

近期国际集运费用确有走软的迹象：

截至6月2日，德鲁里世界集装箱指数下跌至每 40 英尺集装箱 7625 美元，德鲁里预计未来几周全球集装箱指数将持续下降。

上海至全球多个重要港口的运费价格走低，几周来徘徊于该水平附近。

重要的航运指标波罗的海干散货指数从5月23日的年内高点已经下降近4成。

大型国际投行也在近期降低了两大集运龙头的目标价，且预计上半年集运需求会出现较大幅度下降，到今年三季度消费旺季，运力需求才可能恢复。

摩根大通发表报告，重新评估了集装箱货运行业的需求和供应，该行调整行业供需模型，预测今年需求同比减少0.9%，而作为对比，早前预测为增加5%。

摩根大通预计，今年上半年需求下降幅度会较大，今年第三季出货旺季反弹，并将亚洲集装箱船运公司今明两年盈利预测平均上调约55%，中远海控股份目标价由30港元降至19港元，东方海外目标价由401港元下调至340港元。

消费股走弱

却有一股飙2倍！

全球消费预警可能不只是反映在运输预期上，今日消费股再度大面积走弱。在针对刺激消费接连出台措施刺激，并出现一轮反弹后，今天回吐压力普遍高于大盘：华润啤酒、海底捞及安踏体育、九毛九、李宁、泡泡玛特、长城汽车等诸多消费品牌都出现了回撤，下跌幅度4%至5%左右。

一方面，影响消费需求的疫情形势依然反复。

据北京市朝阳区文化和旅游局消息，目前疫情防控形势依然严峻复杂，为避免因人员聚集引发病毒传播和交叉感染，确保人民群众身体健康和生命安全，打赢疫情狙击战，实现社会面“清零”。按照北京市、朝阳区新冠肺炎疫情防控工作相关会议精神，自今日(9日)14时起，全区各歌舞娱乐场所、网吧暂停营业。

此外，上海市闵行区新冠肺炎疫情防控指挥部发布通知，根据上海市统一安排，为巩固疫情防控成果，动态发现和控制疫情风险，闵行区于6月11日上午开展全区全员核酸筛查，采样时段实行封闭管理，采样结束后即解除封闭。

另外，市场还在等待消费复苏的确认信号。

国金证券发布研报称，餐饮恢复强度延续低迷，外卖恢复强度普遍回落。数据显示，本周，全国各线城市餐饮恢复强度延续回落态势，二线、三线城市分别较上周下降 3.9%、6.5%，一线城市或受益于疫情恢复、回落幅度明显减小；全国各线城市外卖恢复强度也普遍回落，其中二线、三线城分别较上周下降 3.5%、3.9%。

高盛发研报指出，该行重新审视安踏体育及李宁的前景，因当前的疫情影响及未来消费复苏的前景预期，下调盈利预测。由于之前内地封城对线下零售构成巨大打击，加上预期下半年消费复苏或不如预期，现时高盛预期内地体育用品市场销售增长放缓至3.8%。

最新的5月全国汽车销量出炉，同比跌17%。依据乘联会信息，2022年5月乘用车市场零售达到135.4万辆，同比下降16.9%。这一数字较4月140.2万辆大幅改善，4月零售同比与环比增速均处于当月历史最低值。

不过，也有例外，一家烘焙连锁品牌店因一则消息今日暴涨。

克莉丝汀早盘一度涨超 200%，收报0.178港元，涨幅117%，市值1.8亿港元。