澳洲今日市场展望:原油日内大跌超4%,美股、黄金反弹

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油价自6月14日以来持续走软,从120上方一路下跌至当前的低点104附近,符合我们此前的冲高后的看空预测。

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参考阅读:欧盟对俄第六轮制裁落地,原油触及120后回落,后续如何看待?

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参考阅读:短期供应短缺暂未缓解,WTI站上120后仍有上行空间

当然,油价并未触及我在6月初的预测高点130,最高只涨至124附近。但整体方向基本吻合,对于投资者而言,价格的高点和低点没办法准确预测。

昨日,美国政府出台了一系列措施以稳定油价,首先美国总统拜登宣布暂停征收汽油税,取消向消费者征收的每加仑汽油18美分的联邦税。并且,拜登呼吁油企利用先前获得的巨额利润来进行扩产,而不是回购股票。

美国能源部长格兰霍姆表示,可以利用《国防生产法》提高炼油能力,并且她将在周四会见油企高管。

可以看出,在面对油价的高企和美国石油企业的不作为时,美国政府已经忍无可忍,进入到了向他们施压的阶段。而市场捕捉到了这一预期,价格迎来下跌。

目前油价自6月高点124已累计下跌逾15%,主要消化欧佩克7,8月增产、美国政府政策控制、需求在出行季初期释放后,后续可能走软的预期。但我们仍需注意的是,当前供应端瓶颈暂未出现明显缓解,因此,在经历了此轮的大幅下跌后,油价可能难以持续维持连续走软趋势,更多的倾向于高位横盘。

从图形上来看,日线结构仍维持偏强的多头形态,底部上行趋势线仍有效,因此暂不能判断价格走熊,下方的支撑为100附近,因此,该位置附近或出现一定的反弹趋势。

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美国WTI原油 Crude Oil WTI —— 日线图

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4小时结构整体处于震荡下行通道中,目前价格处于震荡通道下轨支撑附近,价格的反弹第一目标点为109.15美元/桶。

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美国WTI原油 Crude Oil WTI —— 4小时图

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纳指在我们此前多次提及的11000的目标低点迎来了数次反弹,第一次反弹为上周美联储利率决议后的拉升,而本周也在11000附近反弹超6%。但多次反弹均在11700附近遇到较强阻力。美联储主席鲍威尔在昨日的听证会上表示,承诺将通胀恢复至2%,不排除任何加息幅度,包括100个基点,并承认美国经济有可能陷入衰退。

芝加哥联储主席埃文斯表示,7月加息75个基点建立在通胀没有放缓的背景下,没有必要加息100个基点,若通胀有所改善,则可以加息50个基点。

费城联储主席哈克表示,希望年底利率超3%,美国可能会出现几个季度的负增长。

首先,我们可以看出鲍威尔的一系列的言论体现出他前期不努力,临时抱佛脚的情形。在去年出现重大错误后,他的一系列表态都强调依据于数据的指引,基本是后知后觉的状态。当然,身居高位的他在经历去年的失误后保持谨慎的措辞,表态不明确是可以理解的。但作为投资者而言,我们需要提前去预估未来大概率会出现的市场预期的改变。首先,6月通胀会出现回落的理由在此前文章有提到过,5月通胀飙升的罪魁祸首原油价格在6月迎来了明显的回落,大宗商品价格指数自6月中以来连续下跌,目前已经回落至5月初期的水平。因此,如若6月通胀改善,7月加息50bps的预期将得到强化,美股或迎来支撑。因此,现阶段的趋势更倾向于低位的盘整。

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纳斯达克指数 NDAQ —— 4小时图

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黄金昨日企稳反弹,日高最高涨至1847.75美元/盎司,但随后快速回落,目前价格仍有明显压力,体现出在10年期美债实际收益率为正时黄金吸引力的下降。当前黄金并没有明显方向,趋势为窄幅震荡,因此操作思路仍以高抛低吸为主。下方的关键仍为1800附近,上方压力为1870 – 1875。右侧投资者可选择区间破位后再择机进行操作。

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黄金兑美元 XAUUSD —— 日线图

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