澳洲高盛唱空!美股尚未见底,熊市反弹越猛,跌得越惨

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在经历上半年大幅下跌后,美股7月份迎来大幅反弹,虽然有摩根大通"死多头"逆势唱多,称美国将避免衰退,美股下半年会反弹;但高盛、摩根士丹利以及美国银行等大行都在警告投资者保持谨慎、注意经济衰退风险。


美东时间8月4日周四,高盛和Bernstein等华尔街投行再次一同警告称,由于宏观经济数据继续恶化、企业业绩预期被大幅下调,美股近期的强势反弹可能只是昙花一现,不会继续下去。


以高盛策略师Cecilia Mariotti为代表的分析师表示:


短期内市场仓位可能会进一步增加,但没有明显迹象表明宏观经济动能出现积极转变,短暂的强势反弹实际上可能会增加市场再次下跌的风险,而不是预示着熊市的结束。


按照高盛策略师所称,随着投资者近几周再度涌向股市,市场仓位已较6月利空的水准有所改善,资产配置的波动可能将在短期内推动股市上涨。然而其认为,如果没有基本面的逆转上行,技术性反弹只是又一次熊市反弹,而且下跌的速度甚至会比上涨的速度更快。


归根结底,高盛“不相信我们已经越过了真正的低谷”,并表示“今后的走势可能会更加依赖宏观经济数据”。


同样的,Bernstein也持相同观点,其策略师Sarah McCarthy和马Mark Diver周四在一份说明中表示,随着股票基金资金外流,盈利预期下调的周期才刚开始。


尽管投资者在第二季度已停止购买股票,但股票基金仍未看到第一季度高达2000亿美元“巨额”流出的逆转。我们预计,短期内股市将再次下跌。


7月美股大涨,主要股指本月均录得2020年以来最大单月涨幅,尤其在美联储加息75基点之后更是连续走高。投资者开始乐观地认为,企业业绩证明它们能够抵御通胀飙升和消费前景黯淡,而经济数据走弱则导致投资者增加了对美联储转向鸽派立场的押注。


然而,正如华尔街见闻稍早文章指出,美联储高官相继出面给市场“泼冷水”,其中不乏鸽派官员,强调市场对美联储表态有所误解,距离通胀达到2%的长期目标还有很长的路要走。


全球规模最大的资管公司贝莱德更是明确警告市场称:


市场对于美联储的政策前景立场可能存在一些误解,美股上周的大涨也可能表现得过于乐观。我们预计,美联储近期不会出现鸽派立场,投资者在未来几个月仍需为美股过山车做好准备。


此外,Envestnet联席首席投资长Dana D 'Auria周四也表示,市场高估了美联储转向鸽派立场的可能性,近期股市的上涨代表着一种缓解性反弹,股市可能还没有触底。


美联储7月议息会议后股市的反弹“有些过头”,市场高估了美联储转向鸽派立场的可能性。美联储有继续加息的空间,因为就业市场依然强劲,这为美联储继续对抗通胀“开了绿灯”。


目前的价格对长期投资者来说仍可能是买入机会,建议人们倾向于广泛市场的投资工具,而不是把头寸集中在任何特定的公司身上、尤其是经济系统中高风险的部分。



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