凭借去年的骄人业绩，肯·格里芬旗下的Citadel荣登最赚钱对冲基金榜首，被冠以“全球对冲基金新王”的桂冠。
根据罗斯柴尔德家族旗下FOF机构LCH Investments测算，在扣除巨额管理费后，2022年排名前20的对冲基金公司总营收将达到224亿美元，其中其中，排名第一的 Citadel 去年为客户创造了超过 160 亿美元的净利润，打破了 2007 年“华尔街空气神”约翰保尔森的经典“大空头”之战 156 亿美元的记录，成为历史上最好的。
综合来看，管理规模达540亿美元的Citadel，去年总交易利润约为280亿美元，旗舰基金收益率达到38.1%。知情人士说，该公司在其五项核心战略中的每一项都实现了盈利，其中还包括固定收益和宏观、量化和信贷。
2022年，公司将向投资者收取近120亿美元的管理费和投资业绩。值得一提的是，公司近五分之一的投资人是自己的员工。
LCH在报告中还提到，桥水基金2022年收益约为62亿美元，退居第二；量化传奇DE Shaw和Millennium，以及索罗斯基金都落后了。但在行业巨头之外，却是另一番景象。
据LCH估计，去年对冲基金整体亏损2080亿美元。据投资公司Preqin统计，2022年对冲基金整体回报率为-6.5%，创2008年以来最大亏损（-13%）。
值得一提的是，2022年著名“虎崽”集体“崩盘”，其中最著名的老虎环球创下史上最大亏损后跌出榜单对冲基金。
< /p>
/ p>
对冲基金“新网当利”
在高居最赚钱对冲基金榜首的同时，Citadel还荣膺全球最高累计回报对冲基金奖在袋子里。据LCH测算，成立于1975年的桥水基金共为投资者带来近580亿美元的净收益，而成立于1990年的Castle Investment带来的净回报则超过前者，达到659亿美元。
Ken Griffin，自古被誉为对冲基金界的“魔童”，在哈佛大学求学时就显露了交易天赋。
早在1987年，这位19岁的哈佛大二学生就带着传真机、个人电脑、电话开始进入投资领域，并在宿舍借了数万美元。 1990年，格里芬创立了Citadel的前身，利用自己开发的软件程序进行可转换债券交易，首年初始资金回报率高达70%。
时至今日，采用平台化运营模式、不依赖单一基金经理的Citadel已成为全球管理资产规模最大的多策略对冲基金之一。
在雷·达里奥（Bridgewater）退居二线之后，大卫·埃利奥特·肖（D·E Shaw）、伊斯雷尔·英格兰德（Millennium）、保罗·辛格（Elliott）等对冲基金创始人遍布年龄70 岁时，Citadel 的创始人 Ken Griffin 似乎有可能接任。
值得一提的是，LCH统计的160亿美元的创纪录数据并不包括Griffin's Citadel著名的证券做市业务。
2002 年，Citadel 成立了做市部门以抓住自动化交易的增长机会，该部门后来从 Citadel 业务中剥离出来成为 Citadel 证券，成为全球最大的电子证券做市商之一，其在美国散户投资者中的地位几乎是不可动摇的。
该公司表示，美国散户约有40%的股票交易是在该公司完成的。此外，公司还为1600多家机构客户提供服务，包括主权财富基金、资产管理公司、银行、对冲基金、养老金计划和一些经济体的中央银行。
华尔街报道提到，独立运营的Citadel证券在市场大幅波动中实现营收75亿美元，高于此前2021年创下的70亿美元纪录，同比增长 7.1%。值得一提的是，Citadel 证券连续 12 个季度录得超过 10 亿美元的净交易收入。
< /p>
Tiger Global Defeat
名单中值得注意的是，Charles Payson Coleman III（简称：Coleman）管理着Tiger Global Fund。
在经历了 2020 年排名第 14 位和 2021 年第 16 位的排名下降后，老虎全球基金的名字在 2022 年从前 20 名中消失。
2022 年一整年，Coleman他的主要对冲基金、多头和交叉投资工具累计损失了 180 亿美元。
< /p>
孤松资源�跌
另一个惊喜是Steve Mandel的孤柏(Lone Pine)对冲基金，其创始人也来自前老虎基金。
2020年，Lone Pine一路超越DE Shaw、Millennium、Elliott和Baupost等多家对冲公司，将今年的冠军Citadel挤到第四位。
< /p>
此后，孤松仿佛被肯·格里芬一手投下，开始一路亏损，最终在2022年亏损约109亿美元，总资产缩水至150亿美元，不到两年前资产规模的一半，排名跌至第11位。
2022年8月，彭博社的一篇文章显示，孤柏的投资策略与其他“小虎队”非常相似——他们只是大量买入成长股，成为对冲基金所有者。 “ARKK”（伍德姐妹基金）的结构。
< /p>
“小虎队”集体败北
无论是“老虎环球”还是“孤松”，都学过前任老虎基金，被称为由市场“虎崽”。
而2022年“小虎队”的集体失败，比Citadel的登顶还要震撼。
其中，Andreas Halvorsen的Viking Fund损失了2.5%，但这意味着损失了30亿美元； John Armitage 的 Egerton Capital 损失了 41 亿美元。
20强之外，情况同样不容乐观。 Philippe Lafont 的 Coatue 下跌 19%，Lee Ainslie 的 Maverick Capital 下跌 23%。
据英国《金融时报》测算，著名的“小虎队”2022年合计亏损约600亿美元，占全球对冲基金行业2022年总亏损2080亿美元的四分之一以上。
p>
这似乎证明，这些历史背景相似、投资风格相似、投资组合相似的基金遭遇了前所未有的困难。
澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年，华人区受影响！只能乘巴士（组图）
- 据《逐日电讯报》报导，从明年年中开始，因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产？
- 据本月早些时分报导，绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联
