澳洲不惧熊市,Citadel创下160亿美元市值纪录,成“全球对冲基金新王者”(图)

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凭借去年的骄人业绩,肯·格里芬旗下的Citadel荣登最赚钱对冲基金榜首,被冠以“全球对冲基金新王”的桂冠。

根据罗斯柴尔德家族旗下FOF机构LCH Investments测算,在扣除巨额管理费后,2022年排名前20的对冲基金公司总营收将达到224亿美元,其中其中,排名第一的 Citadel 去年为客户创造了超过 160 亿美元的净利润,打破了 2007 年“华尔街空气神”约翰保尔森的经典“大空头”之战 156 亿美元的记录,成为历史上最好的。

综合来看,管理规模达540亿美元的Citadel,去年总交易利润约为280亿美元,旗舰基金收益率达到38.1%。知情人士说,该公司在其五项核心战略中的每一项都实现了盈利,其中还包括固定收益和宏观、量化和信贷。

2022年,公司将向投资者收取近120亿美元的管理费和投资业绩。值得一提的是,公司近五分之一的投资人是自己的员工。

LCH在报告中还提到,桥水基金2022年收益约为62亿美元,退居第二;量化传奇DE Shaw和Millennium,以及索罗斯基金都落后了。但在行业巨头之外,却是另一番景象。

据LCH估计,去年对冲基金整体亏损2080亿美元。据投资公司Preqin统计,2022年对冲基金整体回报率为-6.5%,创2008年以来最大亏损(-13%)。

值得一提的是,2022年著名“虎崽”集体“崩盘”,其中最著名的老虎环球创下史上最大亏损后跌出榜单对冲基金。

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对冲基金“新网当利”

在高居最赚钱对冲基金榜首的同时,Citadel还荣膺全球最高累计回报对冲基金奖在袋子里。据LCH测算,成立于1975年的桥水基金共为投资者带来近580亿美元的净收益,而成立于1990年的Castle Investment带来的净回报则超过前者,达到659亿美元。

Ken Griffin,自古被誉为对冲基金界的“魔童”,在哈佛大学求学时就显露了交易天赋。

早在1987年,这位19岁的哈佛大二学生就带着传真机、个人电脑、电话开始进入投资领域,并在宿舍借了数万美元。 1990年,格里芬创立了Citadel的前身,利用自己开发的软件程序进行可转换债券交易,首年初始资金回报率高达70%。

时至今日,采用平台化运营模式、不依赖单一基金经理的Citadel已成为全球管理资产规模最大的多策略对冲基金之一。

在雷·达里奥(Bridgewater)退居二线之后,大卫·埃利奥特·肖(D·E Shaw)、伊斯雷尔·英格兰德(Millennium)、保罗·辛格(Elliott)等对冲基金创始人遍布年龄70 岁时,Citadel 的创始人 Ken Griffin 似乎有可能接任。

值得一提的是,LCH统计的160亿美元的创纪录数据并不包括Griffin's Citadel著名的证券做市业务。

2002 年,Citadel 成立了做市部门以抓住自动化交易的增长机会,该部门后来从 Citadel 业务中剥离出来成为 Citadel 证券,成为全球最大的电子证券做市商之一,其在美国散户投资者中的地位几乎是不可动摇的。

该公司表示,美国散户约有40%的股票交易是在该公司完成的。此外,公司还为1600多家机构客户提供服务,包括主权财富基金、资产管理公司、银行、对冲基金、养老金计划和一些经济体的中央银行。

华尔街报道提到,独立运营的Citadel证券在市场大幅波动中实现营收75亿美元,高于此前2021年创下的70亿美元纪录,同比增长 7.1%。值得一提的是,Citadel 证券连续 12 个季度录得超过 10 亿美元的净交易收入。

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Tiger Global Defeat

名单中值得注意的是,Charles Payson Coleman III(简称:Coleman)管理着Tiger Global Fund。

在经历了 2020 年排名第 14 位和 2021 年第 16 位的排名下降后,老虎全球基金的名字在 2022 年从前 20 名中消失。

2022 年一整年,Coleman他的主要对冲基金、多头和交叉投资工具累计损失了 180 亿美元。

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孤松资源�跌

另一个惊喜是Steve Mandel的孤柏(Lone Pine)对冲基金,其创始人也来自前老虎基金。

2020年,Lone Pine一路超越DE Shaw、Millennium、Elliott和Baupost等多家对冲公司,将今年的冠军Citadel挤到第四位。

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此后,孤松仿佛被肯·格里芬一手投下,开始一路亏损,最终在2022年亏损约109亿美元,总资产缩水至150亿美元,不到两年前资产规模的一半,排名跌至第11位。

2022年8月,彭博社的一篇文章显示,孤柏的投资策略与其他“小虎队”非常相似——他们只是大量买入成长股,成为对冲基金所有者。 “ARKK”(伍德姐妹基金)的结构。

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“小虎队”集体败北

无论是“老虎环球”还是“孤松”,都学过前任老虎基金,被称为由市场“虎崽”。

而2022年“小虎队”的集体失败,比Citadel的登顶还要震撼。

其中,Andreas Halvorsen的Viking Fund损失了2.5%,但这意味着损失了30亿美元; John Armitage 的 Egerton Capital 损失了 41 亿美元。

20强之外,情况同样不容乐观。 Philippe Lafont 的 Coatue 下跌 19%,Lee Ainslie 的 Maverick Capital 下跌 23%。

据英国《金融时报》测算,著名的“小虎队”2022年合计亏损约600亿美元,占全球对冲基金行业2022年总亏损2080亿美元的四分之一以上。

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这似乎证明,这些历史背景相似、投资风格相似、投资组合相似的基金遭遇了前所未有的困难。


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