澳洲美联储2月底特别加息?市场加息预期已经疯了

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美国新公布CPI数据再次刷新四十年记录,市场已经开始普遍预期今年将加息6次甚至7次。

此外,今日美联储网站公布的“情人节会议”议程再次引发了市场关于“提前加息”的猜想。

01

市场加息预期已经疯了

在不断刷新记录的CPI面前,3月加息似乎已经板上钉钉,而现在更为疯狂的想法是紧急追加加息。

随着权威人士对三月FOMC会议的关注上升到顶点,今天早些时候,认为加息50bps的概率已达到100%,稍后又有所回落,并且普遍预期2022年将加息6次。

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与此同时,2月联邦基金合约利率期货价格已飙升至13bps,相较于0.08%的联邦基金实际利率,表明预期已经收紧5bps。

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由于2月期货合约将于2月28日到期,比3月16日FOMC提前两周多。这意味着市场预期,在3月会议前的某个时间将发生一次紧急加息。

美联储观察员和SGH宏观策略师Tim Duy认为,这并非危言耸听:

“无论是发生在本周五还是下周一,我都不会感到意外。我知道,这是疯狂的激进行为。”

换句话说,市场可能很快就会面临美联储货币政策的悖论,因为此时美联储还在进行量化宽松(QE),而这原本预计将在2月底/3月初结束。

华尔街见闻稍早曾提到,昨日美国1月CPI公布后,市场一片哗然,对于加息的预期“没有最鹰,只有更鹰”,预计加息7次的概率已超过75%。

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掉期利率市场一度预计今年6月美联储会议后可能将政策利率联邦基金目标利率升至1.12%,比目前的实际有效利率0.08%高出100bps以上。

手握FOMC投票权的美国圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)也放出了“超级鹰”,提出在7月之前加息100bps,并且赞成在第二季度就启动缩表。

布拉德讲话后,高盛也随即将加息预期上调至7次,每次25个基点,此前预期为5次。 

02

美联储“情人节会议”议程引发加息猜想

今日,美联储网站上一则会议通知引发了市场关注。

这则通知预告了当地时间2月14日(下周一)上午11:30的一场非公开会议,会议内容将围绕美联储理事会审查和决定联邦储备银行的预付利率和贴现率展开。

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此次通知再次引发了市场关于“提前加息”的猜想,主要原因系美国昨日新公布CPI数据再次刷新四十年记录,市场已经开始普遍预期今年将加息6次甚至7次,而美国圣路易斯联储主席布拉德的“7月之前加息100bps”发言,更是给已经紧绷的市场浇上了一记热油。

不过,正因市场对于加息的话题已经足够焦虑,才更需要指出的是,此次会议并非是联邦公开市场委员会(FOMC)的利率决议会议,而是美联储理事会讨论贴现率的定期会议。

美联储网站显示,理事会通常每隔一个星期一举行一次会议,除非是理事们考虑需要保密的事项,否则会议将公开举行。

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会议记录显示,理事会在今年的1月18日,去年的12月6日、11月15日等也召开了类似的会议,会议内容同样围绕预付和贴现利率展开。

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分析师Garfield Reynolds向彭博表示,在通知中提到的“会议程序加快进行”(Expedited Procedures),仅意味着该会议不需要提前一周通知。

“不过,会议通知通常会提前两个工作日发出,某种程度来说确实也算是一种警示。”

美联储理事会的职责

在美联储的结构中,联邦储备理事会、联邦储备银行、联邦公开市场委员会(FOMC)并列为美联储系统中三大重要实体。

美联储理事会是美联储系统的管理机构,为美联储系统提供总体指导,并监督12家联储银行。

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理事会属于美国联邦政府,向国会报告并直接对国会负责。它由7名理事管理,理事由美国总统提名,并由参议院确认其职位。

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根据联储理事会的公开文件,理事会职能包括监督12家联储银行的运作,并与它们共同承担监督和管理某些金融机构和活动的责任。当联储银行向存款机构贷款以及提供金融服务时,理事会也提供一般指导、指示和监督。

理事会还对联储银行的运作和活动负有广泛的监督责任。这种权力包括监督联储银行对存款机构和美国财政部的服务,以及联储银行对各种金融机构的审查和监督。作为这种监督的一部分,理事会还审查和批准每个储备银行的预算。

联邦公开市场委员会(FOMC)的职责

FOMC是美国联邦储备系统中制定货币政策的机构。

根据美联储公开文件,FOMC负责做出所有关于货币政策的决定,提高和降低其政策利率(联邦基金利率)的目标范围,以帮助美国经济朝着国会规定的目标发展。

作为额外的政策措施,FOMC还会使用关于其政策利率的前瞻性指导来影响对未来货币政策走向的预期,有时也会利用资产负债表政策。

FOMC由12名有投票权的成员组成:联储理事会的所有7名成员;纽约联邦储备银行行长;以及其余11家储备银行行长中的4名轮流担任一年的任期。所有12位储备银行行长都出席FOMC会议并参与讨论,但只有当时是委员会成员的行长可以对政策决定进行投票。

FOMC会议通常每年在华盛顿特区举行八次,根据需要,有时也会在其他时间举行。


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